VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,003361

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,009200

Ref.

0,978800

Dif.(%)

3,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

VALERIA VICTRIX INVERSIONES

Ticker

S3840

ISIN

ES0182748006

NIF

A-86957743

Capital en circulación

3.343.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9413.3193.344

Nº de acciones (x 1.000)

2.9413.3193.344

Precio cierre período (euros)

1,02001,04001,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0003.4513.377

Volumen (miles de acciones)

12137725

Efectivo (miles de euros)

12439925

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