VALIBESA, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

38,502690

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

38,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

25,6800

Ref.

25,9400

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,26

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

38,153800

Ref.

37,898700

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

VALIBESA

Ticker

S2966

ISIN

ES0182799033

NIF

A-78532678

Capital en circulación

3.070.349,53 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.053.379,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.337,00 Euros

Nominal

13,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0723.0713.0713.0703.070

Nº de acciones (x 1.000)

236236236236236

Precio cierre período (euros)

28,860033,150036,100038,660038,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8147.8258.5219.1249.076

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

72121

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