BME MTF Equity | Ficha de VALLE ESCONDIDO INV. FINANCIERAS, SICAV

VALLE ESCONDIDO INV. FINANCIERAS, SICAV

16/06/2022

Fecha Valor Liq.

15,206690

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

15,2067

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

15,9000

Ref.

15,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/04/2022

Hora

Últ.

15,6613

Ref.

15,3359

Dif.(%)

2,12

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,53

Valor

Nombre valor

VALLE ESCONDIDO INVERSIONES FINANCIERAS

Ticker

S3749

ISIN

ES0182771008

NIF

A-86823309

Capital en circulación

4.360.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	4.361	4.361	4.361	4.360	4.360
Nº de acciones (x 1.000)	436	436	436	436	436
Precio cierre período (euros)	13,1000	13,8000	16,2000	15,2067	15,2067
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,8000	12,7000	16,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,8000	12,8000	16,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,8000	12,1000	14,5000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.713	6.018	7.065	6.630	6.630
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	2	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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