VALLE ESCONDIDO INV. FINANCIERAS, SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,103420

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0900

Ref.

11,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,567300

Ref.

11,342200

Dif.(%)

-6,83

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VALLE ESCONDIDO INVERSIONES FINANCIERAS

Ticker

S3749

ISIN

ES0182771008

NIF

A-86823309

Capital en circulación

4.361.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1754.4314.3614.361

Nº de acciones (x 1.000)

317443436436

Precio cierre período (euros)

10,070010,930011,400011,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,810010,740011,160011,0900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,990010,810012,540011,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,810010,180010,820010,5000

Capitalización (Miles de Euros)

3.1974.8434.9724.815

Volumen (miles de acciones)

77126380

Efectivo (miles de euros)

7701.3054470

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