VALLISOLETANA DE VALORES, S.A. SICAV

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

27,117733

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

27,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,4900

Ref.

20,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.395

Efectivo (miles €)

130,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

27,112400

Ref.

25,883900

Dif.(%)

4,75

Volumen (Acc.)

3.450

Efectivo (miles €)

93,54

Valor

Nombre valor

VALLISOLETANA DE VALORES

Ticker

S2963

ISIN

ES0182795031

NIF

A-80371750

Capital en circulación

7.793.300,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.021,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,15 Euros

Nominal

11,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 33, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5188.3038.1217.8707.793

Nº de acciones (x 1.000)

713695680659652

Precio cierre período (euros)

21,850023,180024,210024,360027,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,3927-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,3927-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

20,3927-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.57516.10616.45316.04317.719

Volumen (miles de acciones)

241816217

Efectivo (miles de euros)

470401393500170

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