VALLISOLETANA DE VALORES,S.A.SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

23,705290

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

23,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,4900

Ref.

20,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.395

Efectivo (miles €)

130,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

23,686900

Ref.

23,763000

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

VALLISOLETANA DE VALORES

Ticker

S2963

ISIN

ES0182795031

NIF

A-80371750

Capital en circulación

7.869.756,15 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.021,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,15 Euros

Nominal

11,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 33, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7998.5188.3038.1217.870

Nº de acciones (x 1.000)

736713695680659

Precio cierre período (euros)

18,300021,850023,180024,210023,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  20,3927-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  20,3927-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  20,3927-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.47515.57516.10616.45315.634

Volumen (miles de acciones)

2724181621

Efectivo (miles de euros)

473470401393498

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