VALLJABO, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,494466

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2100

Ref.

10,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,615600

Ref.

10,645900

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALLJABO

Ticker

S3647

ISIN

ES0139802005

NIF

A-86556099

Capital en circulación

2.801.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.8012.8012.8012.801

Nº de acciones (x 1.000)

240280280280280

Precio cierre período (euros)

10,000010,410011,260011,090010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,2594-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,2594-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,2594-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4002.9163.1543.1062.941

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01000

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