VALLJABO, SICAV, S.A.

17/01/2018

Fecha Valor Liq.

11,440029

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2100

Ref.

10,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,382000

Ref.

11,115700

Dif.(%)

2,40

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALLJABO

Ticker

S3647

ISIN

ES0139802005

NIF

A-86556099

Capital en circulación

2.801.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8012.8012.8012.8012.801

Nº de acciones (x 1.000)

280280280280280

Precio cierre período (euros)

11,260011,090010,660011,180011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1543.1062.9863.1323.193

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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