VALMER DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,571831

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8400

Ref.

4,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,572800

Ref.

5,584800

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALMER DE INVERSIONES

Ticker

S2984

ISIN

ES0182853038

NIF

A-82089723

Capital en circulación

2.473.238,74 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ JOAQUÍN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4872.4872.4872.4732.473

Nº de acciones (x 1.000)

413413413411411

Precio cierre período (euros)

4,85005,38005,71005,86005,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0042.2232.3592.4072.288

Volumen (miles de acciones)

260020

Efectivo (miles de euros)

12700140

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