VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

41,911563

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

41,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

39,2500

Ref.

39,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

41,983400

Ref.

40,791400

Dif.(%)

2,92

Volumen (Acc.)

4.600

Efectivo (miles €)

193,12

Valor

Nombre valor

VALORES DEL PRINCIPADO

Ticker

S2978

ISIN

ES0182829038

NIF

A-79026316

Capital en circulación

5.449.928,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.420.000,00 Euros

Nominal

22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9305.9305.9305.8305.450

Nº de acciones (x 1.000)

270270270265248

Precio cierre período (euros)

33,520035,740039,630041,810041,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

34,230035,070038,4800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

34,230035,070038,4800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

34,230033,860035,9500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.0359.63310.68111.08010.365

Volumen (miles de acciones)

8110941717

Efectivo (miles de euros)

2.7833393.703674710

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