VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

43,279326

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

43,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

42,6200

Ref.

42,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

41,983400

Ref.

40,791400

Dif.(%)

2,92

Volumen (Acc.)

4.600

Efectivo (miles €)

193,12

Valor

Nombre valor

VALORES DEL PRINCIPADO

Ticker

S2978

ISIN

ES0182829038

NIF

A-79026316

Capital en circulación

5.449.752,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.420.000,00 Euros

Nominal

22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9305.9305.8305.4505.450

Nº de acciones (x 1.000)

270270265248248

Precio cierre período (euros)

35,740039,630041,810043,460043,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

35,070038,4800-  42,3200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

35,070038,4800-  42,3200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

33,860035,9500-  42,3200-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.63310.68111.08010.76610.686

Volumen (miles de acciones)

109417170

Efectivo (miles de euros)

3393.7036747100

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