BME MTF Equity | Ficha de VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A.

VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A.

22/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,027140

Valor Liq.

11/05/2023

Fecha Precio Cierre

0,0271

Precio de Cierre

Excluido 12/05/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/12/2016

Hora

Cierre

Últ.

42,6200

Ref.

42,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/11/2022

Hora

Últ.

41,8291

Ref.

41,8540

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

723

Efectivo (miles €)

30,24

Valor

Nombre valor

VALORES DEL PRINCIPADO

Ticker

S2978

ISIN

ES0182829038

NIF

A-79026316

Capital en circulación

3.265.812,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.420.000,00 Euros

Nominal

22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 151, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 11/05
Capital admitido (Miles de Euros)	5.449	5.449	3.498	3.266	3.266
Nº de acciones (x 1.000)	248	248	159	148	148
Precio cierre período (euros)	47,0000	44,2000	50,0000	0,0271	0,0271
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.641	10.947	7.949	4	4
Volumen (miles de acciones)	0	0	105	11	0
Efectivo (miles de euros)	1	0	5.300	462	0

Hechos Relevantes y Avisos

13/08/2014 17:28 VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capitales en VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. S2978 (21 KB)

19/11/2010 18:09 VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificación valor nominal y capitales de VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. S2976 (74 KB)

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