BME MTF Equity | Ficha de VALORES DIVERSIFICADOS, SICAV, S.A.

VALORES DIVERSIFICADOS, SICAV, S.A.

27/10/2022

Fecha Valor Liq.

0,453213

Valor Liq.

07/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,4532

Precio de Cierre

Excluido 08/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3000

Dif.(%)

-1,18

Volumen (Acc.)

94.339

Efectivo (miles €)

866,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

Últ.

11,4915

Ref.

11,4814

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALORES DIVERSIFICADOS

Ticker

S2968

ISIN

ES0182807034

NIF

A-81925414

Capital en circulación

2.168.708,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.046.010,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.601,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.461	2.461	2.461	2.356	2.169
Nº de acciones (x 1.000)	409	409	409	392	361
Precio cierre período (euros)	9,1500	9,9000	9,9500	11,1000	0,4532
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.747	4.053	4.074	4.351	164
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	18	31
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	195	356

Hechos Relevantes y Avisos

29/06/2016 12:49 VALORES DIVERSIFICADOS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: VALORES DIVERSIFICADOS, SICAV, S.A. Cambio fecha envío Valor Liquidativo (41 KB)

10/10/2014 11:52 VALORES DIVERSIFICADOS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros VALORES DIVERSIFICADOS, SICAV, S.A. (27 KB)

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