VALORES GLOBALES, SICAV,S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,049120

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

1,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0500

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,038600

Ref.

1,004500

Dif.(%)

3,39

Volumen (Acc.)

482.160

Efectivo (miles €)

500,79

Valor

Nombre valor

VALORES GLOBALES

Ticker

S2969

ISIN

ES0182808032

NIF

A-82663253

Capital en circulación

4.425.716,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2313.9614.9084.9084.426

Nº de acciones (x 1.000)

3.2313.9614.9084.9084.426

Precio cierre período (euros)

1,00001,02001,01001,03001,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,99001,01001,05001,01001,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,99001,02001,05001,02001,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,95001,00001,02001,01001,0300

Capitalización (Miles de Euros)

3.2314.0404.9575.0554.647

Volumen (miles de acciones)

03.9609470482

Efectivo (miles de euros)

04.0009980501

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