VALORES GLOBALES, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,013230

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0100

Ref.

1,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,004500

Ref.

1,053800

Dif.(%)

-4,68

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

VALORES GLOBALES

Ticker

S2969

ISIN

ES0182808032

NIF

A-82663253

Capital en circulación

4.907.876,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2313.2313.9614.9084.908

Nº de acciones (x 1.000)

3.2313.2313.9614.9084.908

Precio cierre período (euros)

0,95001,00001,02001,01001,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,93000,99001,01001,05001,0100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,95000,99001,02001,05001,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,89000,95001,00001,02001,0100

Capitalización (Miles de Euros)

3.0703.2314.0404.9574.957

Volumen (miles de acciones)

003.9609470

Efectivo (miles de euros)

004.0009980

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