VALORES MEDITERRANEOS, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

63,558200

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

63,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

60,0200

Ref.

59,9200

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

63,405300

Ref.

63,150700

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

48

Efectivo (miles €)

3,04

Valor

Nombre valor

VALORES MEDITERRANEOS

Ticker

S2971

ISIN

ES0182817033

NIF

A-08338774

Capital en circulación

3.364.057,17 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

12,03 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ BALMES 199, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4113.4113.3783.3763.364

Nº de acciones (x 1.000)

284284281281280

Precio cierre período (euros)

61,980062,520061,160063,160063,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.57417.72717.17317.72717.768

Volumen (miles de acciones)

330301

Efectivo (miles de euros)

2.0610169765

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