VALORIX 6, SICAV, S.A.

20/02/2017

Fecha Valor Liq.

0,913949

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

0,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7900

Ref.

0,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,913900

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

VALORIX 6

Ticker

S3227

ISIN

ES0182810038

NIF

A-64449101

Capital en circulación

2.551.876,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6102.5582.5522.5522.552

Nº de acciones (x 1.000)

2.6102.5582.5522.5522.552

Precio cierre período (euros)

0,79000,82000,92000,92000,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,74000,7900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,74000,7900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,74000,7900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0622.0972.3482.3482.322

Volumen (miles de acciones)

15552600

Efectivo (miles de euros)

12241600

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