BME MTF Equity | Ficha de VALORIX 6, SICAV, S.A.

VALORIX 6, SICAV, S.A.

15/12/2017

Fecha Valor Liq.

0,905634

Valor Liq.

27/12/2017

Fecha Precio Cierre

0,9100

Precio de Cierre

Excluido 28/12/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2014

Hora

Cierre

Últ.

0,7900

Ref.

0,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/06/2017

Hora

Últ.

0,9119

Ref.

0,9122

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

VALORIX 6

Ticker

S3227

ISIN

ES0182810038

NIF

A-64449101

Capital en circulación

2.527.299,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 27/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.610	2.558	2.552	2.552	2.527
Nº de acciones (x 1.000)	2.610	2.558	2.552	2.552	2.527
Precio cierre período (euros)	0,7900	0,8200	0,9200	0,9200	0,9100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	0,7400	0,7900	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	0,7400	0,7900	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,7400	0,7900	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.062	2.097	2.348	2.348	2.300
Volumen (miles de acciones)	155	52	6	0	25
Efectivo (miles de euros)	122	41	6	0	22

Hechos Relevantes y Avisos

26/08/2013 12:32 VALORIX 6, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, compensador, depositaria y domicilio en VALORIX 6, SICAV, S.A. S3227 (21 KB)

26/04/2007 12:00 VALORIX 6, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad VALORIX 6, SICAV, S.A.

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