VALOR GLOBAL MUNDIAL 2000, SICAV,S.A.

04/03/2010

Fecha Valor Liq.

0,804923

Valor Liq.

15/03/2010

Fecha Precio Cierre

0,8000

Precio de Cierre

Excluido 16/03/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7900

Ref.

0,8000

Dif.(%)

-1,25

Volumen (Acc.)

429

Efectivo (miles €)

0,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,805600

Ref.

0,811500

Dif.(%)

-0,73

Volumen (Acc.)

38.033

Efectivo (miles €)

30,64

Valor

Nombre valor

VALOR GLOBAL MUNDIAL 2000

Ticker

S2985

ISIN

ES0182854036

NIF

A-82784760

Capital en circulación

3.209.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 15/03

Capital admitido (Miles de Euros)

10.2843.3993.3953.2483.210

Nº de acciones (x 1.000)

10.2843.3993.3953.2483.210

Precio cierre período (euros)

0,79000,79000,82000,80000,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,79000,8100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,80000,8100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,73000,8100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1242.6862.7842.5982.568

Volumen (miles de acciones)

286.885414738

Efectivo (miles de euros)

205.562312031

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