VALOR XXI, SICAV,S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,819857

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9500

Ref.

10,9300

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

29.845

Efectivo (miles €)

326,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,823900

Ref.

11,809800

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALOR XXI

Ticker

S2964

ISIN

ES0182796039

NIF

A-81807927

Capital en circulación

7.159.513,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.8268.4017.7597.4197.160

Nº de acciones (x 1.000)

1.6321.3951.2891.2321.189

Precio cierre período (euros)

10,590010,930011,170011,650011,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,9500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,9500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,9500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.28615.25314.39614.35714.045

Volumen (miles de acciones)

943031.53410893

Efectivo (miles de euros)

9713.26417.0721.2691.081

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