VALOR XXI, SICAV,S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

12,349548

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

12,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9500

Ref.

10,9300

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

29.845

Efectivo (miles €)

326,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,339600

Ref.

12,359000

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

1.900

Efectivo (miles €)

23,45

Valor

Nombre valor

VALOR XXI

Ticker

S2964

ISIN

ES0182796039

NIF

A-81807927

Capital en circulación

6.971.743,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.4017.7597.4197.0746.972

Nº de acciones (x 1.000)

1.3951.2891.2321.1751.158

Precio cierre período (euros)

10,930011,170011,650012,010012,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,9500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,9500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,9500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.25314.39614.35714.11314.314

Volumen (miles de acciones)

3031.53410810717

Efectivo (miles de euros)

3.26417.0721.2691.250208

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