BME MTF Equity | Ficha de VALRRUBIO,SICAV,S.A.

VALRRUBIO,SICAV,S.A.

07/10/2022

Fecha Valor Liq.

16,090068

Valor Liq.

14/10/2022

Fecha Precio Cierre

16,0901

Precio de Cierre

Excluido 17/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7100

Ref.

13,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2022

Hora

Últ.

16,5597

Ref.

16,5933

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

882

Efectivo (miles €)

14,61

Valor

Nombre valor

VALRRUBIO

Ticker

S2987

ISIN

ES0182871030

NIF

A-82941980

Capital en circulación

4.586.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CALLE AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 14/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.587	4.598	4.597	4.596	4.586
Nº de acciones (x 1.000)	459	460	460	460	459
Precio cierre período (euros)	14,0000	15,4000	14,8000	16,3000	16,0901
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.421	7.081	6.803	7.492	7.380
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	0	1
Efectivo (miles de euros)	17	2	2	1	16

Hechos Relevantes y Avisos

04/07/2022 VALRRUBIO,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución y Liquidación de la Sociedad (56 KB)
07/04/2022 10:50 VALRRUBIO,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (69 KB)
25/03/2022 VALRRUBIO,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de VALRRUBIO SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1888), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIICAsimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de VALRRUBIO SICAV S.A..

25/03/2022 VALRRUBIO,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4, 28050, Madrid.

01/03/2022 VALRRUBIO,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración propondrá a su junta de accionistas la disolución y liquidación de la sociedad en el año 2022 (38 KB)

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