VALRRUBIO,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,797992

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7100

Ref.

13,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,719300

Ref.

14,629700

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALRRUBIO

Ticker

S2987

ISIN

ES0182871030

NIF

A-82941980

Capital en circulación

4.581.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4774.4774.4774.5814.581

Nº de acciones (x 1.000)

448448448458458

Precio cierre período (euros)

13,240014,020014,190014,570014,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,110013,7140-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,130013,7140-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,110013,7140-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9276.2766.3526.6756.744

Volumen (miles de acciones)

000110

Efectivo (miles de euros)

0001640

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