VALRRUBIO,SICAV,S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

15,037125

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

15,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7100

Ref.

13,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,053700

Ref.

15,072100

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

VALRRUBIO

Ticker

S2987

ISIN

ES0182871030

NIF

A-82941980

Capital en circulación

4.581.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4774.4774.5814.5814.581

Nº de acciones (x 1.000)

448448458458458

Precio cierre período (euros)

14,020014,190014,570015,070015,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,7140-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,7140-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,7140-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2766.3526.6756.9046.895

Volumen (miles de acciones)

001100

Efectivo (miles de euros)

0016400

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