VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

08/12/2017

Fecha Valor Liq.

12,867430

Valor Liq.

12/12/2017

Fecha Precio Cierre

12,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,5400

Ref.

12,4100

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

59.800

Efectivo (miles €)

749,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,824600

Ref.

12,667100

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

11.600

Efectivo (miles €)

148,77

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

20.364.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.16918.90219.25818.68820.364

Nº de acciones (x 1.000)

1.5171.8901.9261.8692.036

Precio cierre período (euros)

11,360012,780012,510012,250012,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,170012,5400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,170012,5400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,430012,5400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.23224.15724.09222.89326.127

Volumen (miles de acciones)

2.1373737357213

Efectivo (miles de euros)

22.9004.5459806762.765

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