BME MTF Equity | Ficha de VALUE TREE BLUE, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

VALUE TREE BLUE, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

03/06/2021

Fecha Valor Liq.

4,919720

Valor Liq.

09/06/2021

Fecha Precio Cierre

4,9200

Precio de Cierre

Excluido 10/06/2021

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/01/2021

Hora

Últ.

4,9663

Ref.

4,9428

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLUE (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3944

ISIN

ES0115971006

NIF

A-66347576

Capital en circulación

2.750.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 9/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.795	2.797	2.804	3.024	2.750
Nº de acciones (x 1.000)	559	559	561	605	550
Precio cierre período (euros)	5,2100	4,4800	5,1000	4,9200	4,9200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.913	2.507	2.860	2.976	2.706
Volumen (miles de acciones)	54	1	6	379	55
Efectivo (miles de euros)	277	4	26	1.778	272

Hechos Relevantes y Avisos

06/11/2019 13:02 VALUE TREE BLUE, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social en VALUE TREE BLUE, SICAV S.A. S3944 (191 KB)

19/04/2017 12:19 CAPITALATWORK BLUE, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación de CAPITAL AT WORK BLUE SICAV S.A. por la de VALUE TREE BLUE SICAV S.A. S3944 (22 KB)

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