VANUA LAVA, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,413640

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,380900

Ref.

12,423900

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VANUA LAVA

Ticker

S3476

ISIN

ES0167936030

NIF

A-85346377

Capital en circulación

3.563.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4964.8913.9283.7683.564

Nº de acciones (x 1.000)

550489393377356

Precio cierre período (euros)

11,110011,600012,520012,400012,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,5182-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,5182-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,4777-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1065.6734.9184.6724.416

Volumen (miles de acciones)

7561961620

Efectivo (miles de euros)

8157011.153201251

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