VASANVA, SICAV, S.A.

24/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,377575

Valor Liq.

28/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3700

Ref.

9,3800

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

1.322

Efectivo (miles €)

12,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,306400

Ref.

11,282900

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VASANVA

Ticker

S2993

ISIN

ES0182991036

NIF

A-82135922

Capital en circulación

3.659.250,98 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL HERMANOS BEQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6773.6593.6593.6593.659

Nº de acciones (x 1.000)

611608608608608

Precio cierre período (euros)

9,630010,020010,620011,100011,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,3700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,3700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,3700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8826.0916.4556.7476.960

Volumen (miles de acciones)

55000

Efectivo (miles de euros)

4752000

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