VAZABI GESTION, SICAV,S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,380470

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3900

Ref.

1,3900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,771100

Ref.

0,787400

Dif.(%)

-2,07

Volumen (Acc.)

1.050.000

Efectivo (miles €)

809,66

Valor

Nombre valor

VAZABI GESTION

Ticker

S2996

ISIN

ES0183185034

NIF

A-82634239

Capital en circulación

8.136.665,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.1378.1378.1378.1378.137

Nº de acciones (x 1.000)

8.1378.1378.1378.1378.137

Precio cierre período (euros)

0,99001,15001,26001,38001,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,96001,11001,29001,32001,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,96001,11001,29001,32001,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,89000,98001,15001,24001,3800

Capitalización (Miles de Euros)

8.0559.35710.25211.22911.229

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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