VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INV.SICAV

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,237060

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

10,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,249900

Ref.

10,095600

Dif.(%)

1,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INV.

Ticker

S4104

ISIN

ES0183142001

NIF

A-87305421

Capital en circulación

2.906.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.906

Nº de acciones (x 1.000)

240240291

Precio cierre período (euros)

9,73009,830010,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3362.3602.976

Volumen (miles de acciones)

0051

Efectivo (miles de euros)

10498

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