VENTOTENE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,236447

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2400

Ref.

1,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,236700

Ref.

1,232000

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VENTOTENE INVERSIONES

Ticker

S3584

ISIN

ES0177543008

NIF

A-86126786

Capital en circulación

3.660.377,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8263.0013.1383.6603.660

Nº de acciones (x 1.000)

2.8263.0013.1383.6603.660

Precio cierre período (euros)

0,96001,06001,16001,20001,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9900-  1,2200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9900-  1,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9900-  1,2200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7133.1813.6414.3924.502

Volumen (miles de acciones)

653.35305220

Efectivo (miles de euros)

613.33606870

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