VENTURA 2010, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,091824

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

28

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,081900

Ref.

1,069800

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VENTURA 2010

Ticker

S1123

ISIN

ES0141171035

NIF

A-82790155

Capital en circulación

16.312.741,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PºDE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.41910.64616.31516.31316.313

Nº de acciones (x 1.000)

10.41910.64616.31516.31316.313

Precio cierre período (euros)

0,93001,06001,15001,13001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,0036-  1,1700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,0036-  1,1700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,0036-  1,1700-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.69011.28418.76218.43417.618

Volumen (miles de acciones)

4493.2415.66920

Efectivo (miles de euros)

4023.2306.35620

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