VENTURA 2010, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

1,177592

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

28

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,182200

Ref.

1,173600

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VENTURA 2010

Ticker

S1123

ISIN

ES0141171035

NIF

A-82790155

Capital en circulación

16.312.731,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PºDE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

10.64616.31516.31316.31316.313

Nº de acciones (x 1.000)

10.64616.31516.31316.31316.313

Precio cierre período (euros)

1,06001,15001,13001,13001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0036-  1,1700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0036-  1,1700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0036-  1,1700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.28418.76218.43418.43319.249

Volumen (miles de acciones)

3.2415.669200

Efectivo (miles de euros)

3.2306.356200

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