VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

0,972315

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

0,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,975400

Ref.

0,974400

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

0,20

Valor

Nombre valor

VERSEN GLOBAL VALUE

Ticker

S4034

ISIN

ES0183344003

NIF

A-87195657

Capital en circulación

3.608.784,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0043.6083.609

Nº de acciones (x 1.000)

3.0043.6083.609

Precio cierre período (euros)

0,95000,97000,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8543.4993.501

Volumen (miles de acciones)

6046031

Efectivo (miles de euros)

6035761

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