VERTICE CART DE INVERS SIGLO XXI, SICAV

20/11/2017

Fecha Valor Liq.

7,291350

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

7,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1300

Ref.

7,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,272500

Ref.

7,342700

Dif.(%)

-0,96

Volumen (Acc.)

1.369

Efectivo (miles €)

9,96

Valor

Nombre valor

VERTICE CARTERA

Ticker

S3001

ISIN

ES0183303033

NIF

A-84472166

Capital en circulación

2.235.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5482.4072.3992.2062.235

Nº de acciones (x 1.000)

510481480441447

Precio cierre período (euros)

6,60006,96007,13007,06007,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,3828-  -  -  7,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,3828-  -  -  7,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,3828-  -  -  7,1100

Capitalización (Miles de Euros)

3.3643.3503.4213.1153.250

Volumen (miles de acciones)

69148453919

Efectivo (miles de euros)

4101.019333253138

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