VERTICE CART DE INVERS SIGLO XXI, SICAV

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

7,194060

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

7,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1300

Ref.

7,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,272500

Ref.

7,342700

Dif.(%)

-0,96

Volumen (Acc.)

1.369

Efectivo (miles €)

9,96

Valor

Nombre valor

VERTICE CARTERA

Ticker

S3001

ISIN

ES0183303033

NIF

A-84472166

Capital en circulación

2.242.275,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.3992.2062.2422.242

Nº de acciones (x 1.000)

481480441448448

Precio cierre período (euros)

6,96007,13007,06007,34007,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,1100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,1100-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3503.4213.1153.2923.229

Volumen (miles de acciones)

1484539190

Efectivo (miles de euros)

1.0193332531380

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