VERTICE CART DE INVERS SIGLO XXI, SICAV

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,969750

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2700

Ref.

6,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.188

Efectivo (miles €)

20,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,903800

Ref.

6,871000

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VERTICE CARTERA

Ticker

S3001

ISIN

ES0183303033

NIF

A-84472166

Capital en circulación

2.205.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4382.5482.4072.3992.206

Nº de acciones (x 1.000)

488510481480441

Precio cierre período (euros)

5,78006,60006,96007,13006,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,3828-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,3828-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,3828-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8183.3643.3503.4213.053

Volumen (miles de acciones)

64691484539

Efectivo (miles de euros)

3714101.019333253

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