VERTISOL CARTERA,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,281672

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3100

Ref.

1,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,285800

Ref.

1,283400

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

VERTISOL CARTERA

Ticker

S3006

ISIN

ES0183411034

NIF

A-83116368

Capital en circulación

2.468.677,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4692.4692.4692.4692.469

Nº de acciones (x 1.000)

2.4692.4692.4692.4692.469

Precio cierre período (euros)

1,15001,22001,27001,29001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0900-  -  1,3100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0900-  -  1,3100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0900-  -  1,3100-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8393.0123.1353.1853.160

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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