VERTRA INVERSIONES,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,641885

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8500

Ref.

6,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,670000

Ref.

6,862500

Dif.(%)

-2,81

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VERTRA INVERSIONES

Ticker

S3004

ISIN

ES0183373036

NIF

A-83101170

Capital en circulación

2.213.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5612.5322.5172.4982.214

Nº de acciones (x 1.000)

512506503500443

Precio cierre período (euros)

6,31006,47006,60006,96006,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,3815-  -  6,8300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,3815-  -  6,8300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,2100-  -  6,8300

Capitalización (Miles de Euros)

3.2323.2763.3223.4782.949

Volumen (miles de acciones)

1763459

Efectivo (miles de euros)

105372026407

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