VERTRA INVERSIONES,SICAV,S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

6,791297

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

6,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8100

Ref.

6,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,843800

Ref.

6,910600

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

9.000

Efectivo (miles €)

61,59

Valor

Nombre valor

VERTRA INVERSIONES

Ticker

S3004

ISIN

ES0183373036

NIF

A-83101170

Capital en circulación

2.168.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5322.5172.4982.2142.169

Nº de acciones (x 1.000)

506503500443434

Precio cierre período (euros)

6,47006,60006,96006,72006,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,3815-  -  6,83006,8100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,3815-  -  6,83006,8100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,2100-  -  6,83006,8100

Capitalización (Miles de Euros)

3.2763.3223.4782.9752.954

Volumen (miles de acciones)

634599

Efectivo (miles de euros)

37202640762

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