VIATANEXIS, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

9,250436

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

9,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6000

Ref.

9,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,308200

Ref.

9,053800

Dif.(%)

2,81

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

VIATANEXIS

Ticker

S3106

ISIN

ES0185373034

NIF

A-83430892

Capital en circulación

4.191.102,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0944.1424.3284.1914.191

Nº de acciones (x 1.000)

682690721699699

Precio cierre período (euros)

8,21008,70009,09008,83009,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,1113-  9,6000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,1113-  9,6000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,7000-  9,6000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6026.0066.5576.1686.461

Volumen (miles de acciones)

681631230

Efectivo (miles de euros)

5371382782020

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