VIATANEXIS, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,784047

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6000

Ref.

9,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,792200

Ref.

8,768200

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

VIATANEXIS

Ticker

S3106

ISIN

ES0185373034

NIF

A-83430892

Capital en circulación

4.327.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5024.0944.1424.3284.328

Nº de acciones (x 1.000)

750682690721721

Precio cierre período (euros)

7,61008,21008,70009,09008,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,1113-  9,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,1113-  9,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,7000-  9,6000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7105.6026.0066.5576.340

Volumen (miles de acciones)

06816310

Efectivo (miles de euros)

05371382780

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