VIKINVEST, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

16,344489

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

16,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,2000

Ref.

15,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

19.750

Efectivo (miles €)

301,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,427000

Ref.

16,448800

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

VIKINVEST

Ticker

S3024

ISIN

ES0183862038

NIF

A-83016402

Capital en circulación

15.723.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

12.46414.13216.18014.83515.723

Nº de acciones (x 1.000)

1.2461.4131.6181.4831.572

Precio cierre período (euros)

15,360016,110015,830015,760016,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,2551-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,2551-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,2551-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.14422.76725.61323.38025.644

Volumen (miles de acciones)

1.309173249136113

Efectivo (miles de euros)

19.4662.7614.0952.0031.795

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