VILALLONGA DE TER INVERSIONS, SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,116113

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0100

Ref.

1,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

396.487

Efectivo (miles €)

400,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,117100

Ref.

1,122000

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VILALLONGA DE TER INVERSIONS

Ticker

S3673

ISIN

ES0183863002

NIF

A-86676541

Capital en circulación

3.494.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0153.5663.5663.495

Nº de acciones (x 1.000)

3.0153.5663.5663.495

Precio cierre período (euros)

1,03001,10001,11001,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0089-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0089-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0089-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1053.9233.9593.914

Volumen (miles de acciones)

615552072

Efectivo (miles de euros)

618600080

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