VILALLONGA DE TER INVERSIONS, SICAV

25/07/2017

Fecha Valor Liq.

1,145574

Valor Liq.

27/07/2017

Fecha Precio Cierre

1,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0100

Ref.

1,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

396.487

Efectivo (miles €)

400,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,145600

Ref.

1,144800

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

57

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

VILALLONGA DE TER INVERSIONS

Ticker

S3673

ISIN

ES0183863002

NIF

A-86676541

Capital en circulación

3.528.061,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0153.5663.5663.4683.528

Nº de acciones (x 1.000)

3.0153.5663.5663.4683.528

Precio cierre período (euros)

1,03001,10001,11001,13001,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0089-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0089-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0089-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1053.9233.9593.9194.057

Volumen (miles de acciones)

615552099159

Efectivo (miles de euros)

6186000110182

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