VILLAESPESA CAPITAL, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,958000

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5400

Ref.

9,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,945100

Ref.

9,364700

Dif.(%)

6,20

Volumen (Acc.)

15.075

Efectivo (miles €)

149,92

Valor

Nombre valor

VILLAESPESA CAPITAL

Ticker

S4083

ISIN

ES0183973009

NIF

A-87282778

Capital en circulación

5.230.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4015.2315.231

Nº de acciones (x 1.000)

240523523

Precio cierre período (euros)

9,78009,97009,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,73009,5100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,99009,5100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,63009,0900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3485.2155.215

Volumen (miles de acciones)

02830

Efectivo (miles de euros)

12.6590

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