VILLAESPESA CAPITAL, SICAV, S.A.

08/12/2017

Fecha Valor Liq.

10,842270

Valor Liq.

11/12/2017

Fecha Precio Cierre

10,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7700

Ref.

10,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,271600

Ref.

10,404900

Dif.(%)

-1,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VILLAESPESA CAPITAL

Ticker

S4083

ISIN

ES0183973009

NIF

A-87282778

Capital en circulación

5.611.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4015.2315.611

Nº de acciones (x 1.000)

240523561

Precio cierre período (euros)

9,78009,970010,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,73009,510010,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,99009,510010,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,63009,090010,0100

Capitalización (Miles de Euros)

2.3485.2156.054

Volumen (miles de acciones)

028374

Efectivo (miles de euros)

12.659747

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