VILLAESPESA CAPITAL, SICAV, S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,542180

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5300

Ref.

10,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,472100

Ref.

10,532500

Dif.(%)

-0,57

Volumen (Acc.)

4.925

Efectivo (miles €)

51,58

Valor

Nombre valor

VILLAESPESA CAPITAL

Ticker

S4083

ISIN

ES0183973009

NIF

A-87282778

Capital en circulación

5.611.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4015.2315.611

Nº de acciones (x 1.000)

240523561

Precio cierre período (euros)

9,78009,970010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,73009,510010,4700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,99009,510010,6300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,63009,090010,0100

Capitalización (Miles de Euros)

2.3485.2155.892

Volumen (miles de acciones)

028374

Efectivo (miles de euros)

12.659747

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