VILLAESPESA CAPITAL, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,817140

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5400

Ref.

9,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,364700

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

267.920

Efectivo (miles €)

2.508,99

Valor

Nombre valor

VILLAESPESA CAPITAL

Ticker

S4083

ISIN

ES0183973009

NIF

A-87282778

Capital en circulación

5.080.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4015.080

Nº de acciones (x 1.000)

240508

Precio cierre período (euros)

9,78009,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,73009,5100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,99009,5100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,63009,0900

Capitalización (Miles de Euros)

2.3484.933

Volumen (miles de acciones)

0268

Efectivo (miles de euros)

12.509

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