VILLAESPESA CAPITAL, SICAV, S.A.

27/04/2017

Fecha Valor Liq.

10,486920

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2600

Ref.

10,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,928000

Ref.

9,945100

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

50.608

Efectivo (miles €)

502,44

Valor

Nombre valor

VILLAESPESA CAPITAL

Ticker

S4083

ISIN

ES0183973009

NIF

A-87282778

Capital en circulación

5.737.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4015.2315.737

Nº de acciones (x 1.000)

240523574

Precio cierre período (euros)

9,78009,970010,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,73009,510010,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,99009,510010,3300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,63009,090010,0100

Capitalización (Miles de Euros)

2.3485.2156.035

Volumen (miles de acciones)

028351

Efectivo (miles de euros)

12.659502

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