VILLA AZUR INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

12,081722

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

12,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9500

Ref.

10,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,084700

Ref.

12,074300

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VILLA AZUR INVERSIONES

Ticker

S0751

ISIN

ES0125685034

NIF

A-84358589

Capital en circulación

2.836.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8663.8663.8632.8362.836

Nº de acciones (x 1.000)

387387386284284

Precio cierre período (euros)

11,070011,500011,560011,790012,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,9517-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,9517-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,8900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2804.4464.4663.3443.429

Volumen (miles de acciones)

389001030

Efectivo (miles de euros)

4.238031.1960

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