VILLA AZUR INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,645199

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9500

Ref.

10,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,670000

Ref.

11,695500

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VILLA AZUR INVERSIONES

Ticker

S0751

ISIN

ES0125685034

NIF

A-84358589

Capital en circulación

2.836.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4773.8663.8663.8632.836

Nº de acciones (x 1.000)

248387387386284

Precio cierre período (euros)

10,950011,070011,500011,560011,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,9517-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,9517-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,8900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7124.2804.4464.4663.304

Volumen (miles de acciones)

14638900103

Efectivo (miles de euros)

1.6074.238031.195

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