VILLCAD BOLSA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,976105

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8300

Ref.

11,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

35,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,928400

Ref.

12,408000

Dif.(%)

4,19

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

VILLCAD BOLSA

Ticker

S3031

ISIN

ES0184093039

NIF

A-62541081

Capital en circulación

5.156.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7904.7535.1945.1265.156

Nº de acciones (x 1.000)

279475519513516

Precio cierre período (euros)

10,780012,310012,410012,930013,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,250011,8550-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250011,8550-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,250011,5360-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0075.8516.4466.6276.713

Volumen (miles de acciones)

37211124476

Efectivo (miles de euros)

3832.4531.56062470

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