VILLCAD BOLSA, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

14,474435

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

14,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8300

Ref.

11,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

35,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,462300

Ref.

14,320600

Dif.(%)

0,99

Volumen (Acc.)

596

Efectivo (miles €)

8,62

Valor

Nombre valor

VILLCAD BOLSA

Ticker

S3031

ISIN

ES0184093039

NIF

A-62541081

Capital en circulación

5.083.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7535.1945.1265.1565.084

Nº de acciones (x 1.000)

475519513516508

Precio cierre período (euros)

12,310012,410012,930013,620014,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,8550-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,8550-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,5360-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8516.4466.6277.0237.351

Volumen (miles de acciones)

2111244798

Efectivo (miles de euros)

2.4531.560624103117

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