VILLCAD BOLSA, SICAV, S.A.

24/07/2017

Fecha Valor Liq.

14,168364

Valor Liq.

26/07/2017

Fecha Precio Cierre

14,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8300

Ref.

11,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

35,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,355000

Ref.

14,397700

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VILLCAD BOLSA

Ticker

S3031

ISIN

ES0184093039

NIF

A-62541081

Capital en circulación

5.076.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7535.1945.1265.1565.077

Nº de acciones (x 1.000)

475519513516508

Precio cierre período (euros)

12,310012,410012,930013,620014,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,8550-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,8550-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,5360-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8516.4466.6277.0237.184

Volumen (miles de acciones)

2111244799

Efectivo (miles de euros)

2.4531.560624103127

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