VINETARIUM, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,489319

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3700

Ref.

6,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,465000

Ref.

6,445300

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VINETARIUM

Ticker

S1657

ISIN

ES0155914031

NIF

A-82066218

Capital en circulación

6.072.239,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.054,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.3838.8368.7673.7246.072

Nº de acciones (x 1.000)

1.2281.4701.4596201.010

Precio cierre período (euros)

6,35006,50006,57006,45006,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,3605-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,3657-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,3605-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.8009.5569.5843.9976.557

Volumen (miles de acciones)

1.6487141.3582.663391

Efectivo (miles de euros)

10.4584.5598.96817.3792.502

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