VINIDIS INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,542033

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4500

Ref.

1,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,538100

Ref.

1,540600

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

563

Efectivo (miles €)

0,87

Valor

Nombre valor

VINIDIS INVERSIONES

Ticker

S3034

ISIN

ES0184121038

NIF

A-82743634

Capital en circulación

3.397.377,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4323.4273.4233.4193.397

Nº de acciones (x 1.000)

3.4323.4273.4233.4193.397

Precio cierre período (euros)

1,42001,47001,51001,54001,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,4516-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,4516-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,4433-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8745.0385.1685.2655.232

Volumen (miles de acciones)

254422

Efectivo (miles de euros)

277633

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