VISCASA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,487901

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4900

Ref.

6,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

175.533

Efectivo (miles €)

1.139,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,466700

Ref.

6,436300

Dif.(%)

0,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VISCASA

Ticker

S3043

ISIN

ES0184261032

NIF

A-78997061

Capital en circulación

2.335.994,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ JOAQUIN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4142.4142.4142.3362.336

Nº de acciones (x 1.000)

401401401388388

Precio cierre período (euros)

5,98006,65006,71006,70006,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,47006,5900-  6,4900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,47006,8000-  6,4900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,47006,5900-  6,2900

Capitalización (Miles de Euros)

2.3982.6672.6912.6002.514

Volumen (miles de acciones)

00013527

Efectivo (miles de euros)

000943.360

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