VISIFM,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,297290

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8400

Ref.

12,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,202500

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VISIFM

Ticker

S3035

ISIN

ES0184161034

NIF

A-83444729

Capital en circulación

6.201.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARQUES DE RISCAL 1, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2036.2036.2016.2016.201

Nº de acciones (x 1.000)

720620620620620

Precio cierre período (euros)

10,340011,830013,040013,380013,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,250011,670012,790013,270012,8900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,480011,670012,800014,070012,9900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,680010,470012,120013,270012,6100

Capitalización (Miles de Euros)

7.4487.3388.0868.2978.198

Volumen (miles de acciones)

0100000

Efectivo (miles de euros)

01.082300

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