VISIFM,SICAV,S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

13,985200

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

13,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,1800

Ref.

14,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,139100

Ref.

13,666700

Dif.(%)

3,46

Volumen (Acc.)

100.000

Efectivo (miles €)

1.413,91

Valor

Nombre valor

VISIFM

Ticker

S3035

ISIN

ES0184161034

NIF

A-83444729

Capital en circulación

5.124.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARQUES DE RISCAL 1, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2036.2016.2016.1245.124

Nº de acciones (x 1.000)

620620620612512

Precio cierre período (euros)

11,830013,040013,380013,680013,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,670012,790013,270012,890014,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,670012,800014,070012,990014,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,470012,120013,270012,610013,6300

Capitalización (Miles de Euros)

7.3388.0868.2978.3787.169

Volumen (miles de acciones)

100008100

Efectivo (miles de euros)

1.082301051.414

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