VISIFM,SICAV,S.A.

22/09/2017

Fecha Valor Liq.

13,900120

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

13,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7100

Ref.

13,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,806300

Ref.

14,139100

Dif.(%)

-2,35

Volumen (Acc.)

1.100

Efectivo (miles €)

15,19

Valor

Nombre valor

VISIFM

Ticker

S3035

ISIN

ES0184161034

NIF

A-83444729

Capital en circulación

5.113.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARQUES DE RISCAL 1, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2036.2016.2016.1245.113

Nº de acciones (x 1.000)

620620620612511

Precio cierre período (euros)

11,830013,040013,380013,680013,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,670012,790013,270012,890013,7300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,670012,800014,070012,990014,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,470012,120013,270012,610013,5900

Capitalización (Miles de Euros)

7.3388.0868.2978.3787.112

Volumen (miles de acciones)

100008101

Efectivo (miles de euros)

1.082301051.429

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