V.Y. LA CERRAJERA, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

12,228950

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,3000

Ref.

12,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,195800

Ref.

11,688800

Dif.(%)

4,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

V.Y. LA CERRAJERA

Ticker

S3709

ISIN

ES0110241009

NIF

A-86755089

Capital en circulación

3.532.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8823.1183.5323.5323.532

Nº de acciones (x 1.000)

288312353353353

Precio cierre período (euros)

11,790012,090011,940012,370012,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,690012,000011,790012,420012,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,770012,600011,820012,420012,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,010011,880011,570012,020012,2000

Capitalización (Miles de Euros)

3.3973.7704.2174.3694.309

Volumen (miles de acciones)

24244100

Efectivo (miles de euros)

27029750000

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