V.Y. LA CERRAJERA, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

12,100020

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

12,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1300

Ref.

12,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,688800

Ref.

12,072800

Dif.(%)

-3,18

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

V.Y. LA CERRAJERA

Ticker

S3709

ISIN

ES0110241009

NIF

A-86755089

Capital en circulación

3.532.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6422.8823.1183.5323.532

Nº de acciones (x 1.000)

264288312353353

Precio cierre período (euros)

10,700011,790012,090011,940012,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,620011,690012,000011,790012,1200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,620011,770012,600011,820012,1300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,050011,010011,880011,570012,0200

Capitalización (Miles de Euros)

2.8273.3973.7704.2174.277

Volumen (miles de acciones)

242424410

Efectivo (miles de euros)

2432702975000

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