V.Y. LA CERRAJERA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,740160

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7500

Ref.

11,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,688800

Ref.

12,072800

Dif.(%)

-3,18

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

V.Y. LA CERRAJERA

Ticker

S3709

ISIN

ES0110241009

NIF

A-86755089

Capital en circulación

3.532.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6422.8823.1183.532

Nº de acciones (x 1.000)

264288312353

Precio cierre período (euros)

10,700011,790012,090011,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,620011,690012,000011,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,620011,770012,600011,8200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,050011,010011,880011,5700

Capitalización (Miles de Euros)

2.8273.3973.7704.143

Volumen (miles de acciones)

24242441

Efectivo (miles de euros)

243270297500

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