WALDEN ALLOCATION, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,138647

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,010900

Ref.

6,017700

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

WALDEN ALLOCATION

Ticker

S3686

ISIN

ES0184531004

NIF

A-86724861

Capital en circulación

2.035.615,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0013.0011.9852.036

Nº de acciones (x 1.000)

600600397407

Precio cierre período (euros)

5,03005,41006,03006,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0193.2472.3942.512

Volumen (miles de acciones)

0020310

Efectivo (miles de euros)

101.27859

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