BME MTF Equity | Ficha de WALDEN ALLOCATION SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

WALDEN ALLOCATION SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

02/04/2019

Fecha Valor Liq.

0,012994

Valor Liq.

05/04/2019

Fecha Precio Cierre

0,0130

Precio de Cierre

Excluido 08/04/2019

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/12/2018

Hora

Cierre

Últ.

6,1500

Ref.

6,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/01/2019

Hora

Últ.

6,1165

Ref.

6,1240

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

WALDEN ALLOCATION (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3686

ISIN

ES0184531004

NIF

A-86724861

Capital en circulación

2.035.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 5/04
Capital admitido (Miles de Euros)	1.985	2.036	2.036	2.035	2.035
Nº de acciones (x 1.000)	397	407	407	407	407
Precio cierre período (euros)	6,0300	6,3000	6,3100	6,1000	0,0130
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,1000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,1500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,1000	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.394	2.565	2.569	2.483	5
Volumen (miles de acciones)	203	10	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.278	59	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2019

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