WATERLANE, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,082835

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3600

Ref.

9,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,109200

Ref.

9,073000

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

WATERLANE

Ticker

S3048

ISIN

ES0184674036

NIF

A-82957614

Capital en circulación

3.064.146,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1912.8302.9852.9983.064

Nº de acciones (x 1.000)

365472498500511

Precio cierre período (euros)

8,60007,85008,56009,03009,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,60007,76008,55009,3500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,60009,18068,55009,3500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,10007,68798,25008,9800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1413.7024.2594.5124.637

Volumen (miles de acciones)

2922526211

Efectivo (miles de euros)

2.4782202192097

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