WATERLANE, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

9,624730

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

9,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3600

Ref.

9,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,535000

Ref.

9,527600

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

WATERLANE

Ticker

S3048

ISIN

ES0184674036

NIF

A-82957614

Capital en circulación

2.995.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8302.9852.9982.9822.996

Nº de acciones (x 1.000)

472498500497499

Precio cierre período (euros)

7,85008,56009,03009,28009,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,76008,55009,3500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,18068,55009,3500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,68798,25008,9800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7024.2594.5124.6124.798

Volumen (miles de acciones)

25262252

Efectivo (miles de euros)

2202192022523

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