BME MTF Equity | Ficha de SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

18/04/2024

Fecha Valor Liq.

11,462436

Valor Liq.

19/04/2024

Fecha Precio Cierre

11,4115

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.747

Efectivo (miles €)

14,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2024

Hora

Últ.

11,4115

Ref.

11,4702

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

1.743

Efectivo (miles €)

19,89

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

30.683.111,43 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.029,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,94 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 19/04
Capital admitido (Miles de Euros)	15.491	28.153	29.511	29.141	30.683
Nº de acciones (x 1.000)	2.578	4.684	4.910	4.849	5.105
Precio cierre período (euros)	9,0500	10,4000	9,0645	10,5673	11,4115
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,4500	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,4500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,1500	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	23.327	48.718	44.510	51.238	58.260
Volumen (miles de acciones)	2.684	3.096	2.482	1.709	864
Efectivo (miles de euros)	23.331	30.534	23.429	16.933	9.492

Hechos Relevantes y Avisos

31/08/2021 14:15 SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación del capital estatutario (113 KB)

16/11/2012 13:51 SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación de capitales en WAWY REEF, SICAV, S.A. S3050 (26 KB)

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