WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

14/12/2017

Fecha Valor Liq.

7,724254

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7300

Ref.

7,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50.000

Efectivo (miles €)

386,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,724300

Ref.

7,742500

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

342

Efectivo (miles €)

2,64

Valor

Nombre valor

WEALTH RENDITE

Ticker

S1281

ISIN

ES0145837037

NIF

A-82390436

Capital en circulación

17.403.190,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.090.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.409.000,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5237.8807.4079.61417.403

Nº de acciones (x 1.000)

5341.1941.1221.4572.637

Precio cierre período (euros)

6,44007,32007,83008,42007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,41007,17007,87007,74007,7300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,41007,41008,54007,74008,5100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,41006,82007,79007,40007,5100

Capitalización (Miles de Euros)

3.4388.7398.78812.26520.304

Volumen (miles de acciones)

1.2721.6707788761.718

Efectivo (miles de euros)

8.35511.5496.2436.72713.393

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