WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

8,318237

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7400

Ref.

7,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

116,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,318200

Ref.

8,363800

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

1.550

Efectivo (miles €)

12,89

Valor

Nombre valor

WEALTH RENDITE

Ticker

S1281

ISIN

ES0145837037

NIF

A-82390436

Capital en circulación

9.897.841,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.090.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.409.000,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5237.8807.4079.6149.898

Nº de acciones (x 1.000)

5341.1941.1221.4571.500

Precio cierre período (euros)

6,44007,32007,83008,42008,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,41007,17007,87007,7400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,41007,41008,54007,7400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,41006,82007,79007,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4388.7398.78812.26512.507

Volumen (miles de acciones)

1.2721.67077887657

Efectivo (miles de euros)

8.35511.5496.2436.727477

Hechos Relevantes y Avisos

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