WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,570895

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5100

Ref.

8,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

85,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,511000

Ref.

8,534000

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

2.800

Efectivo (miles €)

23,83

Valor

Nombre valor

WEALTH RENDITE

Ticker

S1281

ISIN

ES0145837037

NIF

A-82390436

Capital en circulación

10.033.036,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.090.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.409.000,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5237.8807.4079.61410.033

Nº de acciones (x 1.000)

5341.1941.1221.4571.520

Precio cierre período (euros)

6,44007,32007,83008,42008,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,41007,17007,87007,74008,5100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,41007,41008,54007,74008,5100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,41006,82007,79007,40008,3400

Capitalización (Miles de Euros)

3.4388.7398.78812.26513.013

Volumen (miles de acciones)

1.2721.67077887695

Efectivo (miles de euros)

8.35511.5496.2436.727798

Hechos Relevantes y Avisos

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