WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

7,611528

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

7,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5600

Ref.

7,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

45,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,559300

Ref.

7,499900

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

151,19

Valor

Nombre valor

WEALTH RENDITE

Ticker

S1281

ISIN

ES0145837037

NIF

A-82390436

Capital en circulación

15.150.564,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.090.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.409.000,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5237.8807.4079.61415.151

Nº de acciones (x 1.000)

5341.1941.1221.4572.296

Precio cierre período (euros)

6,44007,32007,83008,42007,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,41007,17007,87007,74007,5600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,41007,41008,54007,74008,5100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,41006,82007,79007,40007,5600

Capitalización (Miles de Euros)

3.4388.7398.78812.26517.400

Volumen (miles de acciones)

1.2721.670778876961

Efectivo (miles de euros)

8.35511.5496.2436.7277.656

Hechos Relevantes y Avisos

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