WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

7,718014

Valor Liq.

18/10/2017

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5100

Ref.

7,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

68.000

Efectivo (miles €)

510,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,718000

Ref.

7,593200

Dif.(%)

1,64

Volumen (Acc.)

784

Efectivo (miles €)

6,05

Valor

Nombre valor

WEALTH RENDITE

Ticker

S1281

ISIN

ES0145837037

NIF

A-82390436

Capital en circulación

17.107.807,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.090.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.409.000,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5237.8807.4079.61417.108

Nº de acciones (x 1.000)

5341.1941.1221.4572.592

Precio cierre período (euros)

6,44007,32007,83008,42007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,41007,17007,87007,74007,5100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,41007,41008,54007,74008,5100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,41006,82007,79007,40007,5100

Capitalización (Miles de Euros)

3.4388.7398.78812.26519.959

Volumen (miles de acciones)

1.2721.6707788761.591

Efectivo (miles de euros)

8.35511.5496.2436.72712.419

Hechos Relevantes y Avisos

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