WEBSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,370100

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2500

Ref.

8,2300

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

5.840

Efectivo (miles €)

48,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,394600

Ref.

8,418400

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

593

Efectivo (miles €)

4,98

Valor

Nombre valor

WEBSTER INVERSIONES

Ticker

S3063

ISIN

ES0184723031

NIF

A-82099656

Capital en circulación

9.472.777,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7567.4279.1309.4109.473

Nº de acciones (x 1.000)

1.1241.2361.5171.5631.574

Precio cierre período (euros)

7,70007,83008,33008,09008,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,55007,82008,30008,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,66007,91008,30008,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,51007,67007,83008,1200-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6559.67612.63312.64613.186

Volumen (miles de acciones)

258253452208179

Efectivo (miles de euros)

1.9771.9763.6971.7631.464

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