WEI-JI 2009, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,935210

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1000

Ref.

6,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,919200

Ref.

5,912500

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

WEI-JI 2009

Ticker

S3535

ISIN

ES0184582031

NIF

A-99253841

Capital en circulación

2.903.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4382.9294.8313.1172.904

Nº de acciones (x 1.000)

688586966623581

Precio cierre período (euros)

5,26005,57005,99005,89005,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,45925,91006,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,45925,91006,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,45925,76006,0400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6173.2635.7883.6723.444

Volumen (miles de acciones)

2912052534551

Efectivo (miles de euros)

1516553.0042.086299

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