WEI-JI 2009, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

6,192050

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

6,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1000

Ref.

6,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,180500

Ref.

6,099000

Dif.(%)

1,34

Volumen (Acc.)

969

Efectivo (miles €)

5,99

Valor

Nombre valor

WEI-JI 2009

Ticker

S3535

ISIN

ES0184582031

NIF

A-99253841

Capital en circulación

2.898.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9294.8313.1172.9042.899

Nº de acciones (x 1.000)

586966623581580

Precio cierre período (euros)

5,57005,99005,89006,02006,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,45925,91006,0900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,45925,91006,0900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,45925,76006,0400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2635.7883.6723.4963.594

Volumen (miles de acciones)

120525345511

Efectivo (miles de euros)

6553.0042.0862996

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