WIENER BLUT, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,509500

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9900

Ref.

7,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

752

Efectivo (miles €)

6,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,431900

Ref.

9,430200

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

WIENER BLUT

Ticker

S3061

ISIN

ES0184715037

NIF

A-96643739

Capital en circulación

2.013.120,09 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4972.0772.0722.0462.013

Nº de acciones (x 1.000)

582346345340335

Precio cierre período (euros)

8,04008,42008,79009,49009,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,9900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,9900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,9900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6782.9093.0313.2313.175

Volumen (miles de acciones)

155236145

Efectivo (miles de euros)

1.2361.93594248

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