XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

6,591847

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

6,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,7300

Ref.

4,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.561

Efectivo (miles €)

111,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,649000

Ref.

6,632100

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

134.340

Efectivo (miles €)

893,23

Valor

Nombre valor

XABEK INVESTMENT

Ticker

S3583

ISIN

ES0106098009

NIF

A-86141082

Capital en circulación

3.450.845,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9725.1255.1112.4003.451

Nº de acciones (x 1.000)

7941.0251.022480690

Precio cierre período (euros)

5,39005,70005,91006,44006,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2825.8426.0413.0914.528

Volumen (miles de acciones)

1.058768103542210

Efectivo (miles de euros)

5.6614.3105823.1561.396

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores