XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,168930

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,7300

Ref.

4,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.561

Efectivo (miles €)

111,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,931300

Ref.

5,843900

Dif.(%)

1,50

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

XABEK INVESTMENT

Ticker

S3583

ISIN

ES0106098009

NIF

A-86141082

Capital en circulación

2.400.145,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6303.9725.1255.1112.400

Nº de acciones (x 1.000)

9267941.0251.022480

Precio cierre período (euros)

5,04005,39005,70005,91006,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6674.2825.8426.0412.962

Volumen (miles de acciones)

4191.058768103542

Efectivo (miles de euros)

2.0055.6614.3105823.156

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