XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/04/2017

Fecha Valor Liq.

6,577589

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

6,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,7300

Ref.

4,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.561

Efectivo (miles €)

111,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,632100

Ref.

5,931300

Dif.(%)

11,82

Volumen (Acc.)

75.800

Efectivo (miles €)

502,72

Valor

Nombre valor

XABEK INVESTMENT

Ticker

S3583

ISIN

ES0106098009

NIF

A-86141082

Capital en circulación

2.779.145,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9725.1255.1112.4002.779

Nº de acciones (x 1.000)

7941.0251.022480556

Precio cierre período (euros)

5,39005,70005,91006,44006,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2825.8426.0413.0913.663

Volumen (miles de acciones)

1.05876810354276

Efectivo (miles de euros)

5.6614.3105823.156503

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