XAXELS & BOVALL FINANCE, SICAV, S.A.

21/10/2016

Fecha Valor Liq.

16,570772

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

16,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,2400

Ref.

14,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.300

Efectivo (miles €)

61,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,369600

Ref.

16,466000

Dif.(%)

-0,59

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

XAXELS & BOVALL FINANCE

Ticker

S3067

ISIN

ES0184737031

NIF

A-62764626

Capital en circulación

3.803.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 427, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4613.4893.7903.8743.803

Nº de acciones (x 1.000)

346349379387380

Precio cierre período (euros)

13,440014,510015,390016,350016,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,2663-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,3105-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,2663-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6525.0625.8336.3346.302

Volumen (miles de acciones)

126177461159

Efectivo (miles de euros)

1.6542.500689186931

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