YACARETE, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,902790

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8300

Ref.

7,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.725

Efectivo (miles €)

13,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,890300

Ref.

8,910000

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

YACARETE

Ticker

S3072

ISIN

ES0184751032

NIF

A-82747064

Capital en circulación

2.277.158,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.011,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,16 Euros

Nominal

7,18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4132.7452.6682.6172.277

Nº de acciones (x 1.000)

402382372365317

Precio cierre período (euros)

7,62007,92008,52008,96008,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,8099-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,8099-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,8099-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0653.0283.1663.2662.823

Volumen (miles de acciones)

1022014748

Efectivo (miles de euros)

75515310960425

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