YACARETE, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,058480

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8300

Ref.

7,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.725

Efectivo (miles €)

13,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,035400

Ref.

9,049300

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

YACARETE

Ticker

S3072

ISIN

ES0184751032

NIF

A-82747064

Capital en circulación

2.277.158,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.011,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,16 Euros

Nominal

7,18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7452.6682.6172.2772.277

Nº de acciones (x 1.000)

382372365317317

Precio cierre período (euros)

7,92008,52008,96009,04009,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,8099-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,8099-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,8099-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0283.1663.2662.8672.873

Volumen (miles de acciones)

20147480

Efectivo (miles de euros)

153109604250

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