YAK INVESTMENT,SICAV,S.A.

15/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,054972

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5800

Ref.

7,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.263

Efectivo (miles €)

54,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,025900

Ref.

7,988900

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

8.720

Efectivo (miles €)

69,99

Valor

Nombre valor

YAK INVESTMENT

Ticker

S3070

ISIN

ES0184744037

NIF

A-82795154

Capital en circulación

3.304.968,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.554,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1654.7903.9463.3573.305

Nº de acciones (x 1.000)

861798658560551

Precio cierre período (euros)

7,67007,75007,78007,99008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,5668-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,5724-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,5668-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6026.1885.1164.4714.434

Volumen (miles de acciones)

46621411069

Efectivo (miles de euros)

3514831.10484270

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