YAK INVESTMENT,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,904133

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5800

Ref.

7,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.263

Efectivo (miles €)

54,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,999000

Ref.

8,010900

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

1.875

Efectivo (miles €)

15,00

Valor

Nombre valor

YAK INVESTMENT

Ticker

S3070

ISIN

ES0184744037

NIF

A-82795154

Capital en circulación

3.376.086,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.554,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4435.1654.7903.9463.376

Nº de acciones (x 1.000)

907861798658563

Precio cierre período (euros)

7,48007,67007,75007,78007,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,17007,5668-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,17007,5724-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,17007,5668-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7856.6026.1885.1164.456

Volumen (miles de acciones)

634662141103

Efectivo (miles de euros)

4563514831.104817

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