YIELD INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,710714

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,3100

Ref.

14,3800

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,709300

Ref.

15,693500

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

YIELD INVERSIONES

Ticker

S3083

ISIN

ES0184830034

NIF

A-50369271

Capital en circulación

2.530.080,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

11.890.169,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.014,00 Euros

Nominal

14,57 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ HERMANOS BÉCQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8512.8182.5272.5302.530

Nº de acciones (x 1.000)

196193173174174

Precio cierre período (euros)

13,220014,600015,430016,030015,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5872.8242.6772.7842.738

Volumen (miles de acciones)

022000

Efectivo (miles de euros)

13230040

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