ZARES CAPITAL, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

10,750090

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

10,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7700

Ref.

10,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,550600

Ref.

11,884700

Dif.(%)

-11,23

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ZARES CAPITAL

Ticker

S3569

ISIN

ES0184813006

NIF

A-86044112

Capital en circulación

2.206.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2072.2072.2072.2072.207

Nº de acciones (x 1.000)

221221221221221

Precio cierre período (euros)

11,250011,150010,700010,700010,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,140011,190010,630010,550010,7600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,140011,760011,560010,710010,7800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,410011,070010,630010,550010,6600

Capitalización (Miles de Euros)

2.4832.4612.3612.3612.374

Volumen (miles de acciones)

150000

Efectivo (miles de euros)

1600000

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