BME MTF Equity | Ficha de ZARES CAPITAL, SICAV, S.A.

ZARES CAPITAL, SICAV, S.A.

31/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,748300

Valor Liq.

14/09/2017

Fecha Precio Cierre

10,7500

Precio de Cierre

Excluido 15/09/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/04/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,7700

Ref.

10,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/05/2017

Hora

Últ.

10,6478

Ref.

10,5506

Dif.(%)

0,92

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,11

Valor

Nombre valor

ZARES CAPITAL

Ticker

S3569

ISIN

ES0184813006

NIF

A-86044112

Capital en circulación

2.205.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 14/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.207	2.207	2.207	2.207	2.206
Nº de acciones (x 1.000)	221	221	221	221	221
Precio cierre período (euros)	11,2500	11,1500	10,7000	10,7000	10,7500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,1400	11,1900	10,6300	10,5500	10,7800
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,1400	11,7600	11,5600	10,7100	10,7800
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,4100	11,0700	10,6300	10,5500	10,6600
Capitalización (Miles de Euros)	2.483	2.461	2.361	2.361	2.371
Volumen (miles de acciones)	15	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	160	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

11/05/2015 12:00 ZARES CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Pago de dividendo en ZARES CAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A. S3569 (294 KB)

13/10/2014 17:13 ZARES CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en ZARES CAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (267 KB)

21/12/2012 12:12 ZARES CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Rebasado el capital mínimo se mantiene la contrapartida ZARES CAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A. S3569 (128 KB)

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