ZARES CAPITAL, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,537800

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5500

Ref.

10,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,550600

Ref.

11,884700

Dif.(%)

-11,23

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ZARES CAPITAL

Ticker

S3569

ISIN

ES0184813006

NIF

A-86044112

Capital en circulación

2.206.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3572.2072.2072.2072.207

Nº de acciones (x 1.000)

236221221221221

Precio cierre período (euros)

10,200011,250011,150010,700010,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,190011,140011,190010,630010,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,350011,140011,760011,560010,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,720010,410011,070010,630010,5500

Capitalización (Miles de Euros)

2.4042.4832.4612.361n.d.

Volumen (miles de acciones)

415000

Efectivo (miles de euros)

45160000

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